La previsione finanziaria ti aiuta a capire come potrebbe andare la tua attività in futuro, sulla base dei tuoi dati finanziari storici.
Puoi creare previsioni per diverse aree finanziarie, tra cui ricavi, spese, flusso di cassa, attività e passività. Puoi anche esplorare diversi metodi di previsione e scenari per capire come i cambiamenti nella tua attività possano influire sulle tue prospettive finanziarie.
Prerequisiti
Prima di creare una previsione finanziaria, assicurati di:
- Avere un workspace ELECTE attivo
- Aver collegato i tuoi dati o averli importati
- Disporre di dati storici sufficienti per l'analisi
Creare una previsione finanziaria
- Accedi al tuo account.
- Seleziona Previsioni dalla barra laterale.
- Seleziona Previsione finanziaria.
- Scegli il tipo di dati finanziari che vuoi analizzare.
- Seleziona un metodo di previsione.
- Rivedi le impostazioni della previsione.
Scegliere un metodo di previsione
ELECTE offre cinque metodi di previsione. Il metodo più adatto dipende dalle caratteristiche dei tuoi dati finanziari e da ciò che vuoi ottenere con la previsione.
Per saperne di più sulle differenze tra i metodi disponibili, consulta Scegliere un metodo di previsione.
Rivedere i bilanci
La previsione finanziaria può anche aiutarti ad analizzare i tuoi bilanci.
A seconda dei tuoi dati e della configurazione della previsione, potresti essere in grado di visualizzare:
Conto economico
Rivedi ricavi, spese e redditività per capire l'andamento operativo previsto.
Stato patrimoniale
Rivedi attività e passività per capire la tua posizione finanziaria prevista.
Queste viste forniscono un contesto aggiuntivo per la tua previsione e ti aiutano a capire come le diverse aree finanziarie si relazionano tra loro.
Scenari
Modifica le tue ipotesi su ricavi e spese per esplorare diversi possibili risultati, come scenari ottimistici, prudenti e pessimistici, e osserva come ciascuno scenario influisce sulla tua previsione.
Aggiornare i tuoi dati finanziari
Se i tuoi dati finanziari cambiano, puoi aggiornarli tramite Gestione dati oppure importare dati aggiuntivi, dove supportato.
Ad esempio, puoi aggiungere i dati finanziari dell'ultimo mese senza sostituire l'intero set di dati.
Dopo aver aggiornato i tuoi dati, rivedi la previsione per vedere come le nuove informazioni influiscono sui risultati.
Suggerimenti e best practice
- Mantieni aggiornati i tuoi dati finanziari. Dati recenti ti aiutano a lavorare con una previsione più attuale.
- Scegli la metrica finanziaria giusta. Inizia dall'area più rilevante per la tua domanda di business.
- Esplora scenari diversi. Confrontare i possibili risultati ti aiuta a capire l'impatto di ipotesi differenti.
Suggerimento: Inizia con una singola area finanziaria, esamina la previsione e le metriche chiave, poi esplora scenari e ulteriori prospetti finanziari per una visione più completa della tua attività.